Accounts PayableCuentas por pagar

Checks and Invoices

CHECKS are issued monthly after approval by the BOE at their first Board meeting of each month.

EMERGENCY CHECKS are issued each week on Thursday mornings. Check requests must be received in Accounting by 9:00 A.M. on Wednesdays. Typically field trips admission fees are paid as Imprest checks when the exact number of students isn’t known far enough in advance.

INVOICES that are received at the building should be sent immediately to Accounts Payable for payment. Those that are for items ordered by a District Purchase Order need nothing else. Those that were not ordered by a District Purchase Order need a check request attached.

Accounts Payable payments will be processed according to the 17-18 schedule.

Emergency Checks – Requests for checks must be received by Accounts Payable by 9:00 A.M. on Wednesday with adequate documentation, i.e., original receipts, signed vouchers, etc., and the appropriate approvals. Checks will be available on Thursday mornings.

Please click here to see other Accounts Payable documents.


VENDORS:

Community Consolidated School District 59 offers the convenience of ACH Credit Payments and Electronic Invoice Delivery. Invoices can be emailed to [email protected]

For ACH Credit Payments, please fill out the Vendor ACH Credit Form and send to:

Community Consolidated School District 59
Attn: Accounts Payable
2123 S. Arlington Heights Road
Arlington Heights, IL 60005
FAX: 847/593-4410
Email: [email protected]


CHEQUES Y FACTURAS

LOS CHEQUES se emiten mensualmente después de la aprobación por el BOE en su primera reunión de la Mesa Directiva de cada mes.

LOS CHEQUES DE EMERGENCIA se emiten cada semana los jueves por la mañana. Las solicitudes de cheque deben recibirse en Contabilidad antes de las 9:00 A.M. los miércoles. Normalmente, las cuotas de admisión a los viajes de campo se pagan como cheques de anticipos cuando el número exacto de estudiantes no se conoce con la suficiente antelación.

LAS FACTURAS que se reciben en el edificio deben ser enviadas inmediatamente a Cuentas por Pagar para el pago. Aquellos que son para artículos ordenados por una Orden de Compra del Distrito no necesitan nada más. Aquellos que no fueron ordenados por una Orden de Compra del Distrito necesitan una solicitud de cheque adjunta.

Los pagos de Cuentas por Pagar serán procesados ​​de acuerdo con el calendario 17-18.

Cheques de Emergencia – Las solicitudes de cheques deben ser recibidas por Cuentas por Pagar a las 9:00 A.M. los miércoles con documentación adecuada, es decir, recibos originales, comprobantes firmados, etc. y las aprobaciones apropiadas. Los cheques estarán disponibles los jueves por la mañana.

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VENDEDORES:

Community Consolidated School District 59 ofrece la conveniencia de los pagos de crédito de ACH y la entrega de facturas electrónicas. Las facturas se pueden enviar por correo electrónico a [email protected]

Para los pagos de crédito de ACH, rellene el Formulario de Crédito ACH del vendedor y envíelo a:

Comunidad Consolidated School District 59
Attn: Accounts Payable
2123 S. Arlington Heights Road
Arlington Heights, IL 60005
FAX: 847 / 593-4410
Correo electrónico: [email protected]