Accounts Payable

Cuentas por pagar

Checks and Invoices

CHECKS are issued monthly after approval by the BOE at their first Board meeting of each month.

EMERGENCY CHECKS are issued each week on Thursday mornings. Check requests must be received in Accounting by 9:00 A.M. on Wednesdays with adequate documentation, i.e., original receipts, signed vouchers, etc., and the appropriate approvals. Typically field trips admission fees are paid as Imprest checks when the exact number of students isn’t known far enough in advance.

INVOICES that are received at the building/department should be sent immediately to Accounts Payable for payment. Those that are for items ordered by a District Purchase Order need nothing else. Those that were not ordered by a District Purchase Order need to be entered as an electronic check request with adequate documentation, i.e., invoice, original receipts, district form, etc.

Accounts Payable payments will be processed according to the 2020-21 schedule.

Please click here to see other Accounts Payable documents.


VENDORS:

Community Consolidated School District 59 offers the convenience of ACH Credit Payments and Electronic Invoice Delivery. Invoices can be emailed to [email protected]

For ACH Credit Payments, please fill out the Vendor ACH Credit Form and send to:

Community Consolidated School District 59
Attn: Accounts Payable
1001 Leicester Road
Elk Grove Village, IL 60007
FAX: 847/593-4410
Email: [email protected]


CHEQUES Y FACTURAS

Los CHEQUES se emiten mensualmente después de la aprobación de la Junta en su primera reunión de la Junta de cada mes.

Los CHEQUES DE EMERGENCIA se emiten cada semana los jueves por la mañana. Las solicitudes de cheques deben recibirse en Contabilidad antes de las 9:00 A.M. los miércoles con la documentación adecuada, es decir, recibos originales, comprobantes firmados, etc., y las aprobaciones correspondientes. Por lo general, las tarifas de admisión a las excursiones se pagan como cheques de anticipo cuando no se conoce con suficiente antelación el número exacto de estudiantes.

Las FACTURAS que se reciben en el edificio/departamento deben enviarse inmediatamente a cuentas por pagar para su pago. Aquellos que son para artículos pedidos por una orden de compra del distrito no necesitan nada más. Aquellos que no fueron ordenados por una orden de compra del distrito deben ingresarse como una solicitud de cheque electrónico con la documentación adecuada, es decir, factura, recibos originales, formulario del distrito, etc.

Los pagos de cuentas por pagar se procesarán de acuerdo con el calendario 2020-21.

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VENDEDORES:

Community Consolidated School District 59 ofrece la conveniencia de los pagos de crédito de ACH y la entrega de facturas electrónicas. Las facturas se pueden enviar por correo electrónico a [email protected]

Para los pagos de crédito de ACH, rellene el Formulario de Crédito ACH del vendedor y envíelo a:

Community Consolidated School District 59
Attn: Accounts Payable
1001 Leicester Road
Elk Grove Village, IL 60007
FAX: 847/ 593-4410
Correo electrónico: [email protected]